Fx options digital

Como usar as opções de câmbio no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2017. Nós confirmamos Isto pela formação técnica dobro do alto. Este é um grande momento para uma opção de venda. Um comerciante de FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo: ISE Opções Ticker Símbolo: AUM Taxa Spot: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocar dinheiro): 1 contrato de Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0.9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de spread de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar uma propagação de comércio. Preferido por comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas eles se tornam mais fáceis com a prática. A primeira dessas operações de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, observa-se um nível de apoio de 81,65 na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USD / JPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e climb. Implementing um bull call debit spread seria algo parecido com isto: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial Bruto de Lucro: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY atravessar 82.50, o comércio deve lucrar 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 Pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas em vez de pagar o prêmio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é por vezes referido como um bull put ou bear call spread. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opções.) Agora, vamos referir de volta ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente. Assim, o comércio seria dividido como este: ISE Opções Ticker Símbolo: YUK Taxa de Spot: 81,75 Posição Curta (venda na opção de venda de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção de venda de dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso. Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcionais. Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante a jogadas de opções de equidade comparáveis, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção. Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito espalhou comércios. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, o seu melhor para comprar tanto uma chamada e um colocar, a fim de capturar o breakout. A Figura 3 apresenta uma grande oportunidade de straddle. Opção Digital O que é uma Opção Digital Uma opção digital é uma opção cujo pagamento é fixado depois que o estoque subjacente excede o limite predeterminado ou preço de exercício. É também referido como uma opção binária ou tudo ou nada. Uma opção digital depende somente de uma proposição, que é se o ativo subjacente expira no dinheiro na data de vencimento. Se o activo subjacente expirar no dinheiro, a opção é automaticamente exercida. BREAKING DOWN Opção Digital Embora as opções digitais possam parecer simples, elas são diferentes das opções de baunilha e podem ser trocadas em plataformas não regulamentadas. Portanto, eles podem comportar um risco maior de atividade fraudulenta. Os investidores que desejam investir em opções binárias devem usar plataformas que são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ou por outros reguladores. O valor do pagamento é determinado no início do contrato e não depende da magnitude pela qual o preço do subjacente se move. Assim, se um investidor está no dinheiro por 1 ou 5, o montante que ele recebe será o mesmo. Uma vez que as opções digitais são bastante simples de entender, este tipo de opção pode ser mais atraente do que a planície baunilha europeus ou americanos opções. Opção de Opção Digital Por exemplo, imagine que o Índice Standard Poors 500 (Índice SP 500) está sendo negociado em 2.090 às 12h45 no dia 2 de junho. Um trader é otimista no Índice SP 500 e acredita que irá negociar acima de 2.100 antes do Final do dia de negociação em 2 de junho. O comerciante compra 10 SP 500 Index 2,100 opções de compra de dinheiro ou nada no Índice SP 500 às 12:45 pm para 50 por contrato. Se o Índice SP 500 encerrar acima de 2.100 no final do dia de negociação, em 2 de junho, o comerciante receberia 100 por contrato, ou um lucro de 50 por contrato. Inversamente, se o Índice SP 500 encerrar abaixo de 2.100, o comerciante perde todo o seu investimento, ou 500. Opção de Venda Digital Contrariamente a uma opção de compra digital, uma opção de venda digital é uma aposta de baixa em um título subjacente. Por exemplo, suponha que um comerciante é bearish no índice de SP 500 e acredita que fechará abaixo de 2.070 em 2 de junho. Às 12:45 p. m. o comerciante compra 10 SP 500 índice 2.070 dinheiro-ou-nada põr opções para 30 por o contrato. Se o Índice SP 500 encerrar abaixo de 2.070, o comerciante beneficiaria 70, ou 100 menos 30, por contrato. No entanto, se o Índice SP 500 encerrar acima de 2.070, o comerciante não recebe nada. FX Opções Traders Handbook CME Group FX representa o maior mercado regulado FX do mundo ea segunda maior plataforma de FX com mais de 100 bilhões em liquidez diária. Um pool de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda, os principais bancos mundiais, fundos de hedge, firmas de negociação proprietárias e comerciantes ativos utilizam nossos produtos de futuros e opções para gerenciamento de risco e oportunidades de investimento. 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